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我也是出纳。我这里的情况是，首先账是会计记的。但我负责的工作之一是需要盘点每日发生的现金和银行情况，所以我对于现金和银行的资金走向，是自己做一个excl表格记录。每日都要盘点，银行的内容你可以去你们公司的开户银行的账号里面查询银行对账单来记录